九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4652元 (2025-12-29) 基金经理袁多武霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (3263 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合A |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,009.00元 | 0.60% | 1,252.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5,192.00元 | 0.60% | 1,298.00元 | 0.15% |
| 2024-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,543.00元 | 0.60% | 635.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 8.69万元 | 0.60% | 2.17万元 | 0.15% |