九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3364元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (4723 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合(008077) |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-09 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-05 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-06-04 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-02 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-06-01 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-29 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-28 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-05-25 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-05-21 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-20 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-05-19 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-18 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-05-15 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-12 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-08 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-06 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-30 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-28 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-22 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-16 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-14 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-10 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-02 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-01 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-31 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-30 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-26 | 1.4634元 | 1.4634元 |