九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4237元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (4460 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合(008077) |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-14 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-13 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-12 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-08 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-05-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-05-06 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-04-30 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-28 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-24 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-22 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-04-21 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-04-20 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-17 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-16 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-15 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-04-14 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-04-13 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-04-10 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-04-09 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-04-08 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-07 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-03 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-02 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-01 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-03-31 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-30 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-03-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-26 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-25 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-24 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-23 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-03-20 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-03-19 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-03-18 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-03-17 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-03-16 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-03-13 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-12 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-03-11 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-09 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-03-06 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-03-05 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-03-04 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-03 | 1.5094元 | 1.5094元 |