九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4726元 (2025-12-26) 基金经理袁多武霍霄管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3247 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合A |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2025-12-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2025-12-24 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2025-12-23 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-19 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2025-12-18 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2025-12-17 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2025-12-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2025-12-15 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-11 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-10 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2025-12-09 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-12-08 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-12-05 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-04 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2025-12-03 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-02 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-01 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-28 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-11-27 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-11-25 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2025-11-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-21 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-20 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-11-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2025-11-18 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-17 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2025-11-14 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2025-11-13 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2025-11-12 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-11 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-11-10 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-11-07 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-06 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-11-05 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-11-04 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-11-03 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-10-31 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2025-10-30 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-10-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2025-10-28 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-10-27 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-10-24 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2025-10-23 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-10-22 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-10-21 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-10-20 | 1.4120元 | 1.4120元 |