九泰天奕量化价值混合C (008137.jj ) 九泰基金管理有限公司申 | 基金经理霍霄刘开运基金类型混合型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4455元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (4401 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 九泰天奕量化价值混合(008077) |
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九泰天奕量化价值混合C(008137) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 40.57万 | 27.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 110.05万 | 75.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 124.49万 | 80.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 54.65万 | 51.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 32.18万 | 30.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 316.49万 | 289.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 18.42万 | 17.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 18.57万 | 19.74万元 | -- |