九泰天奕量化价值混合C(008137) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 9.90万 | 7.69万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 40.57万 | 27.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 110.05万 | 75.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 124.49万 | 80.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 54.65万 | 51.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 32.18万 | 30.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 316.49万 | 289.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 18.42万 | 17.99万元 | -- |