创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3681 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-04-23 | 1.0817元 | 1.1927元 |
| 2026-04-22 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.1926元 |
| 2026-04-20 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2026-04-15 | 1.0802元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.1908元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.1902元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 1.0790元 | 1.1900元 |
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.1896元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.0780元 | 1.1890元 |
| 2026-03-31 | 1.0783元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.0784元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.0776元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.1882元 |
| 2026-03-24 | 1.0771元 | 1.1881元 |
| 2026-03-23 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-03-17 | 1.0765元 | 1.1875元 |
| 2026-03-16 | 1.0762元 | 1.1872元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.0759元 | 1.1869元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.1869元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.1868元 |
| 2026-03-06 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-03-05 | 1.0766元 | 1.1876元 |
| 2026-03-04 | 1.0765元 | 1.1875元 |
| 2026-03-03 | 1.0760元 | 1.1870元 |
| 2026-03-02 | 1.0759元 | 1.1869元 |
| 2026-02-27 | 1.0751元 | 1.1861元 |
| 2026-02-26 | 1.0748元 | 1.1858元 |
| 2026-02-25 | 1.0753元 | 1.1863元 |
| 2026-02-24 | 1.0756元 | 1.1866元 |
| 2026-02-13 | 1.0752元 | 1.1862元 |
| 2026-02-12 | 1.0751元 | 1.1861元 |
| 2026-02-11 | 1.0749元 | 1.1859元 |
| 2026-02-10 | 1.0749元 | 1.1859元 |
| 2026-02-09 | 1.0749元 | 1.1859元 |
| 2026-02-06 | 1.0747元 | 1.1857元 |
| 2026-02-05 | 1.0742元 | 1.1852元 |