创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0891元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3598 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2026-08-28 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-08-27 | 1.0888元 | 1.1998元 |
| 2026-08-26 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2026-08-25 | 1.0894元 | 1.2004元 |
| 2026-08-24 | 1.0895元 | 1.2005元 |
| 2026-08-21 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2026-08-20 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2026-08-19 | 1.0892元 | 1.2002元 |
| 2026-08-18 | 1.0895元 | 1.2005元 |
| 2026-08-17 | 1.0892元 | 1.2002元 |
| 2026-08-14 | 1.0890元 | 1.2000元 |
| 2026-08-13 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2026-08-11 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2026-08-10 | 1.0889元 | 1.1999元 |
| 2026-08-07 | 1.0885元 | 1.1995元 |
| 2026-08-06 | 1.0881元 | 1.1991元 |
| 2026-08-05 | 1.0880元 | 1.1990元 |
| 2026-08-04 | 1.0880元 | 1.1990元 |
| 2026-08-03 | 1.0878元 | 1.1988元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.1988元 |
| 2026-07-30 | 1.0876元 | 1.1986元 |
| 2026-07-29 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2026-07-28 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2026-07-27 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2026-07-24 | 1.0871元 | 1.1981元 |
| 2026-07-23 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2026-07-22 | 1.0872元 | 1.1982元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.0868元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-13 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-07-10 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-07-01 | 1.0862元 | 1.1972元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1966元 |