创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0870元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3576 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2026-07-22 | 1.0872元 | 1.1982元 |
| 2026-07-21 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-17 | 1.0868元 | 1.1978元 |
| 2026-07-16 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-14 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-13 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-07-10 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2026-07-06 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2026-07-03 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-07-02 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-07-01 | 1.0862元 | 1.1972元 |
| 2026-06-30 | 1.0868元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.0858元 | 1.1968元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-06-22 | 1.0858元 | 1.1968元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.1969元 |
| 2026-06-17 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.0852元 | 1.1962元 |
| 2026-06-15 | 1.0843元 | 1.1953元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.1953元 |
| 2026-06-11 | 1.0838元 | 1.1948元 |
| 2026-06-10 | 1.0841元 | 1.1951元 |
| 2026-06-09 | 1.0846元 | 1.1956元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.1961元 |
| 2026-06-05 | 1.0854元 | 1.1964元 |
| 2026-06-04 | 1.0859元 | 1.1969元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.0859元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.0860元 | 1.1970元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.1966元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.0853元 | 1.1963元 |
| 2026-05-26 | 1.0845元 | 1.1955元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.1949元 |
| 2026-05-22 | 1.0835元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-05-18 | 1.0832元 | 1.1942元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.1939元 |