创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0835元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3686 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0835元 | 1.1945元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-05-19 | 1.0837元 | 1.1947元 |
| 2026-05-18 | 1.0832元 | 1.1942元 |
| 2026-05-15 | 1.0828元 | 1.1938元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.1939元 |
| 2026-05-13 | 1.0830元 | 1.1940元 |
| 2026-05-12 | 1.0828元 | 1.1938元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.1935元 |
| 2026-05-08 | 1.0821元 | 1.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.0819元 | 1.1929元 |
| 2026-05-06 | 1.0816元 | 1.1926元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2026-04-29 | 1.0823元 | 1.1933元 |
| 2026-04-28 | 1.0815元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-04-23 | 1.0817元 | 1.1927元 |
| 2026-04-22 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2026-04-21 | 1.0816元 | 1.1926元 |
| 2026-04-20 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2026-04-17 | 1.0811元 | 1.1921元 |
| 2026-04-16 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2026-04-15 | 1.0802元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.0800元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.1908元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.1902元 |
| 2026-04-09 | 1.0788元 | 1.1898元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 1.0790元 | 1.1900元 |
| 2026-04-03 | 1.0786元 | 1.1896元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1892元 |
| 2026-04-01 | 1.0780元 | 1.1890元 |
| 2026-03-31 | 1.0783元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.0784元 | 1.1894元 |
| 2026-03-27 | 1.0776元 | 1.1886元 |
| 2026-03-26 | 1.0773元 | 1.1883元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.1882元 |
| 2026-03-24 | 1.0771元 | 1.1881元 |
| 2026-03-23 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-03-19 | 1.0769元 | 1.1879元 |
| 2026-03-18 | 1.0770元 | 1.1880元 |
| 2026-03-17 | 1.0765元 | 1.1875元 |
| 2026-03-16 | 1.0762元 | 1.1872元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.0764元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.0759元 | 1.1869元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.1869元 |