创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0891元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3598 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 30.42亿 | 27.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 26.23亿 | 24.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 27.20亿 | 25.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 26.65亿 | 24.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.18亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3.04亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 7.11亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.04亿 | 9,951.56万元 | -- |