创金合信中债1-3年国开债A (008125.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0889元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3597 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债C |
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创金合信中债1-3年国开债A(008125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.85亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 32.85亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 174.68万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 3.00万 | 0.0009% |
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