万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-02-03 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-02-02 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-01-30 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-29 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-01-28 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-01-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-26 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-23 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-01-22 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-01-21 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-20 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-19 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-01-16 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-15 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-14 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-13 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-01-09 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-08 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-07 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-06 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-01-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2025-12-31 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-30 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-29 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-26 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-24 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-23 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-17 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |