万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-08-26 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-25 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-08-24 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-21 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-08-20 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-19 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-18 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-08-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-14 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-08-13 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-08-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-08-11 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-10 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-07 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-06 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-08-05 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-04 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-07-31 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-29 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-07-28 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-07-27 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-07-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-23 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-07-22 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-17 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-14 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-06 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-01 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-22 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |