万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-03-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-19 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-16 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-11 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-09 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-05 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-04 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-02 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-27 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-26 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-02-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-02-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-13 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-12 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-02-11 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-02-10 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-02-09 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-06 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-05 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-04 | 1.2621元 | 1.2621元 |