万家自主创新混合A(008120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-07-20 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-17 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-15 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-07-14 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-07-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-08 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-07-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-06 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-07-02 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-07-01 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-30 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-29 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-06-26 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-06-25 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-06-23 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-22 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-06-18 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-06-17 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-16 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-12 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-11 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-10 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-06-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-06-08 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-02 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-28 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-25 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-12 | 1.3588元 | 1.3588元 |