万家自主创新混合A(008120) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 23.35亿 | 15.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 20.15亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 23.28亿 | 19.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 27.41亿 | 20.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 25.56亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 25.06亿 | 24.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 18.64亿 | 21.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 17.24亿 | 21.85亿元 | -- |