万家自主创新混合A(008120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-06-04 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-06-03 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-02 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-01 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-29 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-28 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-05-27 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-05-25 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-19 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-18 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-15 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-05-12 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-11 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-05-08 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-06 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-30 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-04-29 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-28 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-04-27 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-24 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-23 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-13 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-31 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-30 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-27 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-25 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |