万家自主创新混合A(008120) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-12 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-01 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-11-28 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-27 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-11-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-24 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-11-20 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-11-19 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-17 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-11-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-11-13 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-11 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-11-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-06 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-04 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-03 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-10-31 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-10-30 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-10-29 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2025-10-28 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-10-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-10-24 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-10-23 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-10-22 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-21 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-10-20 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2025-10-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-10-16 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-10-15 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-10-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-10-13 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-10-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-10-09 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2025-09-30 | 1.3237元 | 1.3237元 |