天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6709元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率9.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% (1953 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6709元 | 1.7658元 |
| 2026-10-08 | 1.6636元 | 1.7585元 |
| 2026-09-30 | 1.6529元 | 1.7478元 |
| 2026-09-29 | 1.6347元 | 1.7296元 |
| 2026-09-28 | 1.6294元 | 1.7243元 |
| 2026-09-24 | 1.6283元 | 1.7232元 |
| 2026-09-23 | 1.6325元 | 1.7274元 |
| 2026-09-22 | 1.6369元 | 1.7318元 |
| 2026-09-21 | 1.6367元 | 1.7316元 |
| 2026-09-18 | 1.6317元 | 1.7266元 |
| 2026-09-17 | 1.6342元 | 1.7291元 |
| 2026-09-16 | 1.6374元 | 1.7323元 |
| 2026-09-15 | 1.6544元 | 1.7413元 |
| 2026-09-14 | 1.6673元 | 1.7542元 |
| 2026-09-11 | 1.6566元 | 1.7435元 |
| 2026-09-10 | 1.6703元 | 1.7572元 |
| 2026-09-09 | 1.6718元 | 1.7587元 |
| 2026-09-08 | 1.6762元 | 1.7631元 |
| 2026-09-07 | 1.6680元 | 1.7549元 |
| 2026-09-04 | 1.6795元 | 1.7664元 |
| 2026-09-03 | 1.6714元 | 1.7583元 |
| 2026-09-02 | 1.6700元 | 1.7569元 |
| 2026-09-01 | 1.6838元 | 1.7707元 |
| 2026-08-31 | 1.6666元 | 1.7535元 |
| 2026-08-28 | 1.6647元 | 1.7516元 |
| 2026-08-27 | 1.6619元 | 1.7488元 |
| 2026-08-26 | 1.6714元 | 1.7583元 |
| 2026-08-25 | 1.6633元 | 1.7502元 |
| 2026-08-24 | 1.6579元 | 1.7448元 |
| 2026-08-21 | 1.6463元 | 1.7332元 |
| 2026-08-20 | 1.6662元 | 1.7531元 |
| 2026-08-19 | 1.6576元 | 1.7445元 |
| 2026-08-18 | 1.6582元 | 1.7371元 |
| 2026-08-17 | 1.6572元 | 1.7361元 |
| 2026-08-14 | 1.6604元 | 1.7393元 |
| 2026-08-13 | 1.6683元 | 1.7472元 |
| 2026-08-12 | 1.6705元 | 1.7494元 |
| 2026-08-11 | 1.6723元 | 1.7512元 |
| 2026-08-10 | 1.6759元 | 1.7548元 |
| 2026-08-07 | 1.6650元 | 1.7439元 |
| 2026-08-06 | 1.6735元 | 1.7524元 |
| 2026-08-05 | 1.6791元 | 1.7580元 |
| 2026-08-04 | 1.6981元 | 1.7770元 |
| 2026-08-03 | 1.7301元 | 1.8090元 |
| 2026-07-31 | 1.7250元 | 1.8039元 |
| 2026-07-30 | 1.7336元 | 1.8125元 |
| 2026-07-29 | 1.7080元 | 1.7869元 |
| 2026-07-28 | 1.6852元 | 1.7641元 |
| 2026-07-27 | 1.6745元 | 1.7534元 |
| 2026-07-24 | 1.6647元 | 1.7436元 |