天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6463元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率7.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2573 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6463元 | 1.7332元 |
| 2026-08-20 | 1.6662元 | 1.7531元 |
| 2026-08-19 | 1.6576元 | 1.7445元 |
| 2026-08-18 | 1.6582元 | 1.7371元 |
| 2026-08-17 | 1.6572元 | 1.7361元 |
| 2026-08-14 | 1.6604元 | 1.7393元 |
| 2026-08-13 | 1.6683元 | 1.7472元 |
| 2026-08-12 | 1.6705元 | 1.7494元 |
| 2026-08-11 | 1.6723元 | 1.7512元 |
| 2026-08-10 | 1.6759元 | 1.7548元 |
| 2026-08-07 | 1.6650元 | 1.7439元 |
| 2026-08-06 | 1.6735元 | 1.7524元 |
| 2026-08-05 | 1.6791元 | 1.7580元 |
| 2026-08-04 | 1.6981元 | 1.7770元 |
| 2026-08-03 | 1.7301元 | 1.8090元 |
| 2026-07-31 | 1.7250元 | 1.8039元 |
| 2026-07-30 | 1.7336元 | 1.8125元 |
| 2026-07-29 | 1.7080元 | 1.7869元 |
| 2026-07-28 | 1.6852元 | 1.7641元 |
| 2026-07-27 | 1.6745元 | 1.7534元 |
| 2026-07-24 | 1.6647元 | 1.7436元 |
| 2026-07-23 | 1.6815元 | 1.7604元 |
| 2026-07-22 | 1.6761元 | 1.7550元 |
| 2026-07-21 | 1.6719元 | 1.7508元 |
| 2026-07-20 | 1.6871元 | 1.7660元 |
| 2026-07-17 | 1.6512元 | 1.7301元 |
| 2026-07-16 | 1.6551元 | 1.7340元 |
| 2026-07-15 | 1.6622元 | 1.7331元 |
| 2026-07-14 | 1.6379元 | 1.7088元 |
| 2026-07-13 | 1.6235元 | 1.6944元 |
| 2026-07-10 | 1.6089元 | 1.6798元 |
| 2026-07-09 | 1.6017元 | 1.6726元 |
| 2026-07-08 | 1.6169元 | 1.6878元 |
| 2026-07-07 | 1.6033元 | 1.6742元 |
| 2026-07-06 | 1.6224元 | 1.6933元 |
| 2026-07-03 | 1.5998元 | 1.6707元 |
| 2026-07-02 | 1.5911元 | 1.6620元 |
| 2026-07-01 | 1.5734元 | 1.6443元 |
| 2026-06-30 | 1.5515元 | 1.6224元 |
| 2026-06-29 | 1.5787元 | 1.6496元 |
| 2026-06-26 | 1.5577元 | 1.6286元 |
| 2026-06-25 | 1.5764元 | 1.6473元 |
| 2026-06-24 | 1.5891元 | 1.6600元 |
| 2026-06-23 | 1.6189元 | 1.6898元 |
| 2026-06-22 | 1.6174元 | 1.6883元 |
| 2026-06-18 | 1.6131元 | 1.6840元 |
| 2026-06-17 | 1.6424元 | 1.7133元 |
| 2026-06-16 | 1.6602元 | 1.7231元 |
| 2026-06-15 | 1.6837元 | 1.7466元 |
| 2026-06-12 | 1.6910元 | 1.7539元 |