天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7522元 (2025-12-15) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2119 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 13.43亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 12.06亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 11.60亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 10.69亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 16.37亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 16.23亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.47亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 11.05亿 | 7.52亿元 | -- |