天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7618元 (2026-04-02) 基金经理刘笑明沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 持仓换手率7.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2178 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.73元 | 18.75亿 | 10.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 13.43亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.71元 | 12.06亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 11.60亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 10.69亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 16.37亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 16.23亿 | 10.64亿元 | -- |