天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7312元 (2026-02-02) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2525 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.005 元 | 10.81亿 | 540.65万元 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 7.79亿 | 389.46万元 | 0.29% | 1.63% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.005 元 | 7.79亿 | 389.46万元 | 0.28% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.005 元 | 7.79亿 | 389.46万元 | 0.28% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.005 元 | 7.07亿 | 353.36万元 | 0.29% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0089 元 | 7.07亿 | 628.98万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |