天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7494元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.01% (2178 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7494元 | 1.7733元 |
| 2025-12-11 | 1.7534元 | 1.7773元 |
| 2025-12-10 | 1.7630元 | 1.7869元 |
| 2025-12-09 | 1.7678元 | 1.7917元 |
| 2025-12-08 | 1.7770元 | 1.8009元 |
| 2025-12-05 | 1.7836元 | 1.8075元 |
| 2025-12-04 | 1.7840元 | 1.8079元 |
| 2025-12-03 | 1.7900元 | 1.8139元 |
| 2025-12-02 | 1.7878元 | 1.8117元 |
| 2025-12-01 | 1.7825元 | 1.8064元 |
| 2025-11-28 | 1.7699元 | 1.7938元 |
| 2025-11-27 | 1.7683元 | 1.7922元 |
| 2025-11-26 | 1.7669元 | 1.7908元 |
| 2025-11-25 | 1.7710元 | 1.7949元 |
| 2025-11-24 | 1.7627元 | 1.7866元 |
| 2025-11-21 | 1.7693元 | 1.7932元 |
| 2025-11-20 | 1.7986元 | 1.8225元 |
| 2025-11-19 | 1.8020元 | 1.8209元 |
| 2025-11-18 | 1.7994元 | 1.8183元 |
| 2025-11-17 | 1.8146元 | 1.8335元 |
| 2025-11-14 | 1.8258元 | 1.8447元 |
| 2025-11-13 | 1.8351元 | 1.8540元 |
| 2025-11-12 | 1.8339元 | 1.8528元 |
| 2025-11-11 | 1.8281元 | 1.8470元 |
| 2025-11-10 | 1.8268元 | 1.8457元 |
| 2025-11-07 | 1.8111元 | 1.8300元 |
| 2025-11-06 | 1.8034元 | 1.8223元 |
| 2025-11-05 | 1.7943元 | 1.8132元 |
| 2025-11-04 | 1.7911元 | 1.8100元 |
| 2025-11-03 | 1.7862元 | 1.8051元 |
| 2025-10-31 | 1.7706元 | 1.7895元 |
| 2025-10-30 | 1.7708元 | 1.7897元 |
| 2025-10-29 | 1.7711元 | 1.7900元 |
| 2025-10-28 | 1.7723元 | 1.7912元 |
| 2025-10-27 | 1.7806元 | 1.7995元 |
| 2025-10-24 | 1.7756元 | 1.7945元 |
| 2025-10-23 | 1.7870元 | 1.8059元 |
| 2025-10-22 | 1.7764元 | 1.7953元 |
| 2025-10-21 | 1.7709元 | 1.7898元 |
| 2025-10-20 | 1.7676元 | 1.7815元 |
| 2025-10-17 | 1.7627元 | 1.7766元 |
| 2025-10-16 | 1.7727元 | 1.7866元 |
| 2025-10-15 | 1.7698元 | 1.7837元 |
| 2025-10-14 | 1.7669元 | 1.7808元 |
| 2025-10-13 | 1.7503元 | 1.7642元 |
| 2025-10-10 | 1.7592元 | 1.7731元 |
| 2025-10-09 | 1.7440元 | 1.7579元 |
| 2025-09-30 | 1.7248元 | 1.7387元 |
| 2025-09-29 | 1.7311元 | 1.7450元 |
| 2025-09-26 | 1.7273元 | 1.7412元 |