天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7362元 (2026-02-03) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2621 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7362元 | 1.7701元 |
| 2026-02-02 | 1.7312元 | 1.7651元 |
| 2026-01-30 | 1.7556元 | 1.7895元 |
| 2026-01-29 | 1.7681元 | 1.8020元 |
| 2026-01-28 | 1.7392元 | 1.7731元 |
| 2026-01-27 | 1.7297元 | 1.7636元 |
| 2026-01-26 | 1.7408元 | 1.7747元 |
| 2026-01-23 | 1.7327元 | 1.7666元 |
| 2026-01-22 | 1.7323元 | 1.7662元 |
| 2026-01-21 | 1.7314元 | 1.7603元 |
| 2026-01-20 | 1.7419元 | 1.7708元 |
| 2026-01-19 | 1.7206元 | 1.7495元 |
| 2026-01-16 | 1.7131元 | 1.7420元 |
| 2026-01-15 | 1.7269元 | 1.7558元 |
| 2026-01-14 | 1.7297元 | 1.7586元 |
| 2026-01-13 | 1.7425元 | 1.7714元 |
| 2026-01-12 | 1.7445元 | 1.7734元 |
| 2026-01-09 | 1.7396元 | 1.7685元 |
| 2026-01-08 | 1.7344元 | 1.7633元 |
| 2026-01-07 | 1.7415元 | 1.7704元 |
| 2026-01-06 | 1.7472元 | 1.7761元 |
| 2026-01-05 | 1.7369元 | 1.7658元 |
| 2025-12-31 | 1.7341元 | 1.7630元 |
| 2025-12-30 | 1.7362元 | 1.7651元 |
| 2025-12-29 | 1.7425元 | 1.7714元 |
| 2025-12-26 | 1.7534元 | 1.7823元 |
| 2025-12-25 | 1.7518元 | 1.7807元 |
| 2025-12-24 | 1.7504元 | 1.7743元 |
| 2025-12-23 | 1.7469元 | 1.7708元 |
| 2025-12-22 | 1.7477元 | 1.7716元 |
| 2025-12-19 | 1.7557元 | 1.7796元 |
| 2025-12-18 | 1.7560元 | 1.7799元 |
| 2025-12-17 | 1.7462元 | 1.7701元 |
| 2025-12-16 | 1.7442元 | 1.7681元 |
| 2025-12-15 | 1.7522元 | 1.7761元 |
| 2025-12-12 | 1.7494元 | 1.7733元 |
| 2025-12-11 | 1.7534元 | 1.7773元 |
| 2025-12-10 | 1.7630元 | 1.7869元 |
| 2025-12-09 | 1.7678元 | 1.7917元 |
| 2025-12-08 | 1.7770元 | 1.8009元 |
| 2025-12-05 | 1.7836元 | 1.8075元 |
| 2025-12-04 | 1.7840元 | 1.8079元 |
| 2025-12-03 | 1.7900元 | 1.8139元 |
| 2025-12-02 | 1.7878元 | 1.8117元 |
| 2025-12-01 | 1.7825元 | 1.8064元 |
| 2025-11-28 | 1.7699元 | 1.7938元 |
| 2025-11-27 | 1.7683元 | 1.7922元 |
| 2025-11-26 | 1.7669元 | 1.7908元 |
| 2025-11-25 | 1.7710元 | 1.7949元 |
| 2025-11-24 | 1.7627元 | 1.7866元 |