天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6463元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 持仓换手率7.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2573 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 4.31% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 4.31% | |
| 2 | 基金投资 | 50.97亿 | 89.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.18亿 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 4,042.74万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,962.52万 | 1.75% |
| 金融业 | 5,216.52万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,647.17万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,273.00万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,194.90万 | 0.21% |
| 建筑业 | 1,166.45万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 800.37万 | 0.14% |
| 采矿业 | 656.48万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 437.26万 | 0.08% |
| 房地产业 | 227.16万 | 0.04% |
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