天弘中证红利低波动100ETF联接A (008114.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7522元 (2025-12-15) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2119 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接C 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接A(008114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 51.76万元 | 0.15% | 10.39万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 277.88万元 | 0.15% | 55.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 230.50万元 | 0.50% | 46.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 767.95万元 | 0.50% | 153.59万元 | 0.10% |