中泰中证500指数增强A (008112.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8366元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率649.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2861 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强C |
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-05-13 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-12 | 1.8587元 | 1.8587元 |
| 2026-05-11 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-05-08 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-05-07 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-05-06 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-04-30 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-04-29 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-04-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-04-27 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-04-24 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-04-23 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-22 | 1.7753元 | 1.7753元 |
| 2026-04-21 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-20 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2026-04-17 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-16 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-15 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-04-14 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-13 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-04-10 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-04-09 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-08 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-04-07 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-04-03 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-02 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-01 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-31 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-30 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-26 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-24 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-03-23 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-03-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-19 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-18 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-03-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-13 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-12 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-11 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-09 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-06 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-05 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-04 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-03-03 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-02 | 1.8322元 | 1.8322元 |