中泰中证500指数增强A (008112.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6238元 (2026-04-02) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率649.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2605 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强C |
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-01 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-31 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-03-30 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-03-27 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-03-26 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-24 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-03-23 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-03-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-03-19 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-03-18 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-03-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-13 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-03-12 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-03-11 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-03-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-03-09 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-03-06 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-03-05 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2026-03-04 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-03-03 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-03-02 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-02-27 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-02-26 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-02-25 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-02-24 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-02-13 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-02-12 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-02-11 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-02-10 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-02-09 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-02-06 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-02-05 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-02-04 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-02-03 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-02-02 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-01-30 | 1.7767元 | 1.7767元 |
| 2026-01-29 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-28 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-01-27 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-01-26 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-01-23 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-22 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-01-21 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-01-20 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-01-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-01-16 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-01-15 | 1.7463元 | 1.7463元 |