中泰中证500指数增强A (008112.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理邹巍基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8334元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-04-03) 持仓换手率649.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2846 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中泰中证500指数增强A(008112) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,997.66万 | 88.85% |
| (其中) 股票 | 3,997.66万 | 88.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 482.20万 | 10.72% |
| 3 | 其他资产 | 19.24万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,728.42万 | 60.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.81万 | 7.00% |
| 金融业 | 268.77万 | 5.97% |
| 采矿业 | 182.88万 | 4.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 126.35万 | 2.81% |
| 租赁和商务服务业 | 59.99万 | 1.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.75万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 56.57万 | 1.26% |
| 建筑业 | 31.83万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.24万 | 0.63% |
| 房地产业 | 25.45万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.45万 | 0.57% |
| 综合 | 19.09万 | 0.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.93万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.07万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 12.68万 | 0.28% |
| 教育 | 5.42万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 5.11万 | 0.11% |
加载中......