中泰中证500指数增强A (008112.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5364元 (2025-12-12) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率684.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2724 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强C |
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中泰中证500指数增强A(008112) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 1,889.54万 | 1,184.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,892.92万 | 1,435.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1,946.25万 | 1,514.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 1,849.96万 | 1,463.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,939.90万 | 1,520.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,458.55万 | 1,301.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,494.08万 | 1,275.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 1,586.18万 | 1,326.90万元 | -- |