中泰中证500指数增强A (008112.jj ) 中证500 (半年) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6502元 (2026-03-27) 基金经理邹巍管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率684.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (2592 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰中证500指数增强C |
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中泰中证500指数增强A(008112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.30万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.05% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 28.46万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.98万元 | 0.50% | 1.40万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |