国联安短债债券A(008108) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0984元 | 1.1864元 |
| 2026-09-11 | 1.0983元 | 1.1863元 |
| 2026-09-10 | 1.0983元 | 1.1863元 |
| 2026-09-09 | 1.0983元 | 1.1863元 |
| 2026-09-08 | 1.0982元 | 1.1862元 |
| 2026-09-07 | 1.0981元 | 1.1861元 |
| 2026-09-04 | 1.0979元 | 1.1859元 |
| 2026-09-03 | 1.0978元 | 1.1858元 |
| 2026-09-02 | 1.0976元 | 1.1856元 |
| 2026-09-01 | 1.0976元 | 1.1856元 |
| 2026-08-31 | 1.0973元 | 1.1853元 |
| 2026-08-28 | 1.0971元 | 1.1851元 |
| 2026-08-27 | 1.0971元 | 1.1851元 |
| 2026-08-26 | 1.0972元 | 1.1852元 |
| 2026-08-25 | 1.0973元 | 1.1853元 |
| 2026-08-24 | 1.0973元 | 1.1853元 |
| 2026-08-21 | 1.0970元 | 1.1850元 |
| 2026-08-20 | 1.0971元 | 1.1851元 |
| 2026-08-19 | 1.0972元 | 1.1852元 |
| 2026-08-18 | 1.0972元 | 1.1852元 |
| 2026-08-17 | 1.0969元 | 1.1849元 |
| 2026-08-14 | 1.0967元 | 1.1847元 |
| 2026-08-13 | 1.0967元 | 1.1847元 |
| 2026-08-12 | 1.0965元 | 1.1845元 |
| 2026-08-11 | 1.0965元 | 1.1845元 |
| 2026-08-10 | 1.0964元 | 1.1844元 |
| 2026-08-07 | 1.0963元 | 1.1843元 |
| 2026-08-06 | 1.0962元 | 1.1842元 |
| 2026-08-05 | 1.0961元 | 1.1841元 |
| 2026-08-04 | 1.0961元 | 1.1841元 |
| 2026-08-03 | 1.0960元 | 1.1840元 |
| 2026-07-31 | 1.0959元 | 1.1839元 |
| 2026-07-30 | 1.0958元 | 1.1838元 |
| 2026-07-29 | 1.0957元 | 1.1837元 |
| 2026-07-28 | 1.0956元 | 1.1836元 |
| 2026-07-27 | 1.0956元 | 1.1836元 |
| 2026-07-24 | 1.0956元 | 1.1836元 |
| 2026-07-23 | 1.0955元 | 1.1835元 |
| 2026-07-22 | 1.0955元 | 1.1835元 |
| 2026-07-21 | 1.0954元 | 1.1834元 |
| 2026-07-20 | 1.0954元 | 1.1834元 |
| 2026-07-17 | 1.0953元 | 1.1833元 |
| 2026-07-16 | 1.0953元 | 1.1833元 |
| 2026-07-15 | 1.0953元 | 1.1833元 |
| 2026-07-14 | 1.0952元 | 1.1832元 |
| 2026-07-13 | 1.0952元 | 1.1832元 |
| 2026-07-10 | 1.0952元 | 1.1832元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.1831元 |
| 2026-07-08 | 1.0947元 | 1.1827元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.1826元 |