国联安短债债券A(008108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0865元 | 1.1745元 |
| 2026-01-30 | 1.0864元 | 1.1744元 |
| 2026-01-29 | 1.0864元 | 1.1744元 |
| 2026-01-28 | 1.0863元 | 1.1743元 |
| 2026-01-27 | 1.0863元 | 1.1743元 |
| 2026-01-26 | 1.0863元 | 1.1743元 |
| 2026-01-23 | 1.0861元 | 1.1741元 |
| 2026-01-22 | 1.0860元 | 1.1740元 |
| 2026-01-21 | 1.0857元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.0856元 | 1.1736元 |
| 2026-01-19 | 1.0855元 | 1.1735元 |
| 2026-01-16 | 1.0854元 | 1.1734元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.1733元 |
| 2026-01-14 | 1.0852元 | 1.1732元 |
| 2026-01-13 | 1.0852元 | 1.1732元 |
| 2026-01-12 | 1.0852元 | 1.1732元 |
| 2026-01-09 | 1.0851元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2026-01-07 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2026-01-06 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2026-01-05 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2025-12-31 | 1.0848元 | 1.1728元 |
| 2025-12-30 | 1.0848元 | 1.1728元 |
| 2025-12-29 | 1.0848元 | 1.1728元 |
| 2025-12-26 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2025-12-25 | 1.0849元 | 1.1729元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.1730元 |
| 2025-12-23 | 1.0851元 | 1.1731元 |
| 2025-12-22 | 1.0849元 | 1.1729元 |
| 2025-12-19 | 1.0849元 | 1.1729元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2025-12-16 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-12-15 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-12-12 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-12-11 | 1.0845元 | 1.1725元 |
| 2025-12-10 | 1.0843元 | 1.1723元 |
| 2025-12-09 | 1.0843元 | 1.1723元 |
| 2025-12-08 | 1.0841元 | 1.1721元 |
| 2025-12-05 | 1.0841元 | 1.1721元 |
| 2025-12-04 | 1.0839元 | 1.1719元 |
| 2025-12-03 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-12-02 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2025-12-01 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2025-11-28 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-11-27 | 1.0843元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.0844元 | 1.1724元 |
| 2025-11-25 | 1.0845元 | 1.1725元 |
| 2025-11-24 | 1.0846元 | 1.1726元 |
| 2025-11-21 | 1.0845元 | 1.1725元 |