估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安短债债券A
(008108.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
万莉
洪阳玚
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-10
总资产规模
8.28亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0945
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.07%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4349 / 7387)
相关基金:
主从基金:
国联安短债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
国联安短债债券A(008108) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国联安短债债券A.(008108) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国联安短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
8.28亿
7.60亿
元
--
2025-12-31
1.08
元
9.57亿
8.82亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
10.12亿
9.36亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
24.62亿
22.82亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
23.84亿
22.20亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
38.52亿
35.94亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
40.89亿
38.45亿
元
--