国联安短债债券A(008108) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9.57亿 | 8.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.12亿 | 9.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 24.62亿 | 22.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 23.84亿 | 22.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 38.52亿 | 35.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 40.89亿 | 38.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 72.50亿 | 68.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.02亿 | 68.44亿元 | -- |