国联安短债债券A(008108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0942元 | 1.1822元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.1823元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.1823元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.1823元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.1823元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.1820元 |
| 2026-05-28 | 1.0939元 | 1.1819元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.1818元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.0936元 | 1.1816元 |
| 2026-05-22 | 1.0934元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.0934元 | 1.1814元 |
| 2026-05-20 | 1.0934元 | 1.1814元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.1813元 |
| 2026-05-18 | 1.0932元 | 1.1812元 |
| 2026-05-15 | 1.0931元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.0930元 | 1.1810元 |
| 2026-05-13 | 1.0929元 | 1.1809元 |
| 2026-05-12 | 1.0924元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.0923元 | 1.1803元 |
| 2026-05-08 | 1.0922元 | 1.1802元 |
| 2026-05-07 | 1.0921元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.0921元 | 1.1801元 |
| 2026-04-30 | 1.0921元 | 1.1801元 |
| 2026-04-29 | 1.0921元 | 1.1801元 |
| 2026-04-28 | 1.0920元 | 1.1800元 |
| 2026-04-27 | 1.0920元 | 1.1800元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.0919元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.1799元 |
| 2026-04-21 | 1.0918元 | 1.1798元 |
| 2026-04-20 | 1.0917元 | 1.1797元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.1795元 |
| 2026-04-16 | 1.0915元 | 1.1795元 |
| 2026-04-15 | 1.0914元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0914元 | 1.1794元 |
| 2026-04-13 | 1.0914元 | 1.1794元 |
| 2026-04-10 | 1.0910元 | 1.1790元 |
| 2026-04-09 | 1.0909元 | 1.1789元 |
| 2026-04-08 | 1.0909元 | 1.1789元 |
| 2026-04-07 | 1.0908元 | 1.1788元 |
| 2026-04-03 | 1.0905元 | 1.1785元 |
| 2026-04-02 | 1.0904元 | 1.1784元 |
| 2026-04-01 | 1.0903元 | 1.1783元 |
| 2026-03-31 | 1.0902元 | 1.1782元 |
| 2026-03-30 | 1.0902元 | 1.1782元 |
| 2026-03-27 | 1.0900元 | 1.1780元 |
| 2026-03-26 | 1.0899元 | 1.1779元 |
| 2026-03-25 | 1.0896元 | 1.1776元 |
| 2026-03-24 | 1.0896元 | 1.1776元 |