中金鑫裕A(008104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0070元 | 1.1311元 |
| 2026-07-23 | 1.0070元 | 1.1311元 |
| 2026-07-22 | 1.0070元 | 1.1311元 |
| 2026-07-21 | 1.0069元 | 1.1310元 |
| 2026-07-20 | 1.0069元 | 1.1310元 |
| 2026-07-17 | 1.0068元 | 1.1309元 |
| 2026-07-16 | 1.0068元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.0068元 | 1.1309元 |
| 2026-07-14 | 1.0068元 | 1.1309元 |
| 2026-07-13 | 1.0067元 | 1.1308元 |
| 2026-07-10 | 1.0066元 | 1.1307元 |
| 2026-07-09 | 1.0066元 | 1.1307元 |
| 2026-07-08 | 1.0066元 | 1.1307元 |
| 2026-07-07 | 1.0066元 | 1.1307元 |
| 2026-07-06 | 1.0065元 | 1.1306元 |
| 2026-07-03 | 1.0065元 | 1.1306元 |
| 2026-07-02 | 1.0065元 | 1.1306元 |
| 2026-07-01 | 1.0064元 | 1.1305元 |
| 2026-06-30 | 1.0064元 | 1.1305元 |
| 2026-06-29 | 1.0064元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.0063元 | 1.1304元 |
| 2026-06-25 | 1.0063元 | 1.1304元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.1304元 |
| 2026-06-23 | 1.0063元 | 1.1304元 |
| 2026-06-22 | 1.0063元 | 1.1304元 |
| 2026-06-18 | 1.0062元 | 1.1303元 |
| 2026-06-17 | 1.0061元 | 1.1302元 |
| 2026-06-16 | 1.0061元 | 1.1302元 |
| 2026-06-15 | 1.0061元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.0060元 | 1.1301元 |
| 2026-06-11 | 1.0060元 | 1.1301元 |
| 2026-06-10 | 1.0060元 | 1.1301元 |
| 2026-06-09 | 1.0060元 | 1.1301元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.1301元 |
| 2026-06-05 | 1.0059元 | 1.1300元 |
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-01 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-05-29 | 1.0057元 | 1.1298元 |
| 2026-05-28 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-26 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-19 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.1294元 |