中金鑫裕A
(008104.jj ) 中金基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模40.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.0042 (2026-03-31) 基金经理董珊珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10)
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中金鑫裕A(008104) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-062026-02-060.0155 元39.90亿6,184.64万1.53%1.53%
2024-12-262024-12-260.008 元76.91亿6,153.09万0.79%2.18%
2024-09-092024-09-090.007 元76.91亿5,383.95万0.69%
2024-05-132024-05-130.007 元76.91亿5,383.95万0.69%
2023-12-132023-12-130.0229 元32.20亿7,373.37万2.24%2.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。