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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中金鑫裕A
(008104.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
董珊珊
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-18
总资产规模
80.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0091
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中金鑫裕C
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中金鑫裕A(008104) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
中金鑫裕
基金主代码
008104
运作方式
契约型定期开放式
合同生效日
2019-12-18
总份额
79.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中金基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中金鑫裕A
中金鑫裕C
子基金场内简称
子基金代码
008104
008105
子基金份额
79.79亿
份
(
2026-06-30
)
4.63万
份
(
2026-06-30
)