中金鑫裕A(008104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.1226元 |
| 2025-11-28 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2025-11-21 | 1.0134元 | 1.1220元 |
| 2025-11-14 | 1.0132元 | 1.1218元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.1215元 |
| 2025-10-31 | 1.0126元 | 1.1212元 |
| 2025-10-24 | 1.0124元 | 1.1210元 |
| 2025-10-17 | 1.0121元 | 1.1207元 |
| 2025-10-10 | 1.0118元 | 1.1204元 |
| 2025-09-30 | 1.0115元 | 1.1201元 |
| 2025-09-26 | 1.0113元 | 1.1199元 |
| 2025-09-19 | 1.0111元 | 1.1197元 |
| 2025-09-12 | 1.0108元 | 1.1194元 |
| 2025-09-05 | 1.0105元 | 1.1191元 |
| 2025-08-29 | 1.0103元 | 1.1189元 |
| 2025-08-22 | 1.0100元 | 1.1186元 |
| 2025-08-15 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-08-08 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-08-01 | 1.0092元 | 1.1178元 |
| 2025-07-25 | 1.0089元 | 1.1175元 |
| 2025-07-18 | 1.0086元 | 1.1172元 |
| 2025-07-11 | 1.0084元 | 1.1170元 |
| 2025-07-04 | 1.0081元 | 1.1167元 |
| 2025-06-30 | 1.0080元 | 1.1166元 |
| 2025-06-27 | 1.0078元 | 1.1164元 |
| 2025-06-20 | 1.0076元 | 1.1162元 |
| 2025-06-13 | 1.0073元 | 1.1159元 |
| 2025-06-06 | 1.0070元 | 1.1156元 |
| 2025-05-30 | 1.0068元 | 1.1154元 |
| 2025-05-23 | 1.0065元 | 1.1151元 |
| 2025-05-16 | 1.0063元 | 1.1149元 |
| 2025-05-09 | 1.0060元 | 1.1146元 |
| 2025-04-30 | 1.0057元 | 1.1143元 |
| 2025-04-25 | 1.0055元 | 1.1141元 |
| 2025-04-18 | 1.0052元 | 1.1138元 |
| 2025-04-11 | 1.0050元 | 1.1136元 |
| 2025-04-03 | 1.0047元 | 1.1133元 |
| 2025-03-28 | 1.0045元 | 1.1131元 |
| 2025-03-21 | 1.0042元 | 1.1128元 |
| 2025-03-14 | 1.0040元 | 1.1126元 |
| 2025-03-07 | 1.0037元 | 1.1123元 |
| 2025-02-28 | 1.0035元 | 1.1121元 |
| 2025-02-21 | 1.0033元 | 1.1119元 |
| 2025-02-14 | 1.0030元 | 1.1116元 |
| 2025-02-10 | 1.0029元 | 1.1115元 |
| 2025-02-07 | 1.0028元 | 1.1114元 |
| 2025-02-06 | 1.0027元 | 1.1113元 |
| 2025-02-05 | 1.0027元 | 1.1113元 |
| 2025-01-27 | 1.0024元 | 1.1110元 |