中金鑫裕A(008104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-03 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-02 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-06-01 | 1.0058元 | 1.1299元 |
| 2026-05-29 | 1.0057元 | 1.1298元 |
| 2026-05-28 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-26 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-25 | 1.0056元 | 1.1297元 |
| 2026-05-22 | 1.0055元 | 1.1296元 |
| 2026-05-21 | 1.0055元 | 1.1296元 |
| 2026-05-20 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-19 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-18 | 1.0054元 | 1.1295元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.0048元 | 1.1289元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-22 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-17 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-08 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-26 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1281元 |