中金鑫裕A(008104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-26 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1281元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-18 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.1279元 |
| 2026-03-16 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.0030元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.1269元 |
| 2026-03-10 | 1.0028元 | 1.1269元 |
| 2026-03-09 | 1.0027元 | 1.1268元 |
| 2026-03-06 | 1.0020元 | 1.1261元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.1258元 |
| 2026-03-04 | 1.0017元 | 1.1258元 |
| 2026-03-03 | 1.0016元 | 1.1257元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.1257元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.1253元 |
| 2026-02-26 | 1.0010元 | 1.1251元 |
| 2026-02-25 | 1.0010元 | 1.1251元 |
| 2026-02-24 | 1.0009元 | 1.1250元 |
| 2026-02-13 | 1.0005元 | 1.1246元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.1246元 |
| 2026-02-11 | 1.0006元 | 1.1247元 |
| 2026-02-06 | 1.0008元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.0161元 | 1.1247元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.1244元 |
| 2026-01-16 | 1.0156元 | 1.1242元 |
| 2026-01-09 | 1.0153元 | 1.1239元 |
| 2025-12-31 | 1.0150元 | 1.1236元 |
| 2025-12-26 | 1.0148元 | 1.1234元 |
| 2025-12-19 | 1.0145元 | 1.1231元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.1229元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.1226元 |
| 2025-11-28 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2025-11-21 | 1.0134元 | 1.1220元 |
| 2025-11-14 | 1.0132元 | 1.1218元 |
| 2025-11-07 | 1.0129元 | 1.1215元 |
| 2025-10-31 | 1.0126元 | 1.1212元 |
| 2025-10-24 | 1.0124元 | 1.1210元 |
| 2025-10-17 | 1.0121元 | 1.1207元 |
| 2025-10-10 | 1.0118元 | 1.1204元 |
| 2025-09-30 | 1.0115元 | 1.1201元 |
| 2025-09-26 | 1.0113元 | 1.1199元 |
| 2025-09-19 | 1.0111元 | 1.1197元 |