中金鑫裕A(008104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0053元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-11 | 1.0052元 | 1.1293元 |
| 2026-05-08 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.1292元 |
| 2026-04-30 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-28 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-27 | 1.0049元 | 1.1290元 |
| 2026-04-24 | 1.0048元 | 1.1289元 |
| 2026-04-23 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-22 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-21 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-20 | 1.0047元 | 1.1288元 |
| 2026-04-17 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-15 | 1.0046元 | 1.1287元 |
| 2026-04-14 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-13 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.0045元 | 1.1286元 |
| 2026-04-09 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-08 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.1285元 |
| 2026-04-03 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-26 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.0041元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.0040元 | 1.1281元 |
| 2026-03-23 | 1.0040元 | 1.1281元 |
| 2026-03-20 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-18 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-17 | 1.0038元 | 1.1279元 |
| 2026-03-16 | 1.0039元 | 1.1280元 |
| 2026-03-13 | 1.0032元 | 1.1273元 |
| 2026-03-12 | 1.0030元 | 1.1271元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.1269元 |
| 2026-03-10 | 1.0028元 | 1.1269元 |
| 2026-03-09 | 1.0027元 | 1.1268元 |
| 2026-03-06 | 1.0020元 | 1.1261元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.1258元 |
| 2026-03-04 | 1.0017元 | 1.1258元 |
| 2026-03-03 | 1.0016元 | 1.1257元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.1257元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.1253元 |