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公告
中金鑫裕A
(008104.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-18
总资产规模
40.50亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0042
元
(
2026-03-31
)
基金经理
董珊珊
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-10
)
相关基金:
主从基金:
中金鑫裕C
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中金鑫裕A(008104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中金鑫裕A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
40.50亿
39.90亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
40.36亿
39.90亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
40.22亿
39.90亿
元
--
2025-03-31
--
40.08亿
39.90亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
77.04亿
76.91亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
77.30亿
76.91亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
77.38亿
76.91亿
元
--