中金鑫裕A(008104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 80.30亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.00元 | 80.13亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 40.50亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 40.36亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 40.22亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 40.08亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 77.04亿 | 76.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 77.30亿 | 76.91亿元 | -- |