中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1536元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (413 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-08-24 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-08-21 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-08-20 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-08-19 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-18 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-17 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-14 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-08-13 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-08-12 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-11 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-10 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-08-07 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-08-06 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-08-05 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-08-04 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-08-03 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-31 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-30 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-29 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-28 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-27 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-24 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-07-23 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-07-22 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-21 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-20 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-17 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-16 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-15 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-07-14 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-07-13 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-07-10 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-07-09 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-07-08 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-07-07 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-07-06 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-07-03 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-07-02 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-07-01 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-06-30 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-06-29 | 0.1539元 | 0.1539元 |
| 2026-06-26 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-06-25 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-06-24 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-06-23 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-06-22 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-06-18 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-06-17 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-06-16 | 0.1537元 | 0.1537元 |