中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1513元 (2025-12-18) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (437 / 573) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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