中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1538元 (2026-03-05) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (417 / 576) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-03-04 | 0.1539元 | 0.1539元 |
| 2026-03-03 | 0.1541元 | 0.1541元 |
| 2026-03-02 | 0.1544元 | 0.1544元 |
| 2026-02-27 | 0.1547元 | 0.1547元 |
| 2026-02-26 | 0.1544元 | 0.1544元 |
| 2026-02-25 | 0.1544元 | 0.1544元 |
| 2026-02-24 | 0.1545元 | 0.1545元 |
| 2026-02-12 | 0.1542元 | 0.1542元 |
| 2026-02-11 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-02-10 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-02-09 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-02-06 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-02-05 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-02-04 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-02-03 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-02-02 | 0.1526元 | 0.1526元 |
| 2026-01-30 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-01-29 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-01-28 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-01-27 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-01-26 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-01-23 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-01-22 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-01-21 | 0.1527元 | 0.1527元 |
| 2026-01-20 | 0.1524元 | 0.1524元 |
| 2026-01-19 | 0.1526元 | 0.1526元 |
| 2026-01-16 | 0.1526元 | 0.1526元 |
| 2026-01-15 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-01-14 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-01-13 | 0.1526元 | 0.1526元 |
| 2026-01-12 | 0.1527元 | 0.1527元 |
| 2026-01-09 | 0.1524元 | 0.1524元 |
| 2026-01-08 | 0.1522元 | 0.1522元 |
| 2026-01-07 | 0.1522元 | 0.1522元 |
| 2026-01-06 | 0.1520元 | 0.1520元 |
| 2026-01-05 | 0.1519元 | 0.1519元 |
| 2025-12-30 | 0.1517元 | 0.1517元 |
| 2025-12-29 | 0.1517元 | 0.1517元 |
| 2025-12-26 | 0.1517元 | 0.1517元 |
| 2025-12-25 | 0.1516元 | 0.1516元 |
| 2025-12-24 | 0.1515元 | 0.1515元 |
| 2025-12-23 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-22 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-19 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-18 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-17 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-12-16 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-15 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-12 | 0.1509元 | 0.1509元 |