中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1536元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (393 / 597) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-06-16 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-06-15 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-06-12 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-06-11 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-06-10 | 0.1530元 | 0.1530元 |
| 2026-06-09 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-06-08 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-06-05 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-06-04 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-06-03 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-06-02 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-06-01 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-05-29 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-05-28 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-05-27 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-05-26 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-05-25 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-05-22 | 0.1528元 | 0.1528元 |
| 2026-05-21 | 0.1528元 | 0.1528元 |
| 2026-05-20 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-05-19 | 0.1528元 | 0.1528元 |
| 2026-05-18 | 0.1529元 | 0.1529元 |
| 2026-05-15 | 0.1528元 | 0.1528元 |
| 2026-05-14 | 0.1533元 | 0.1533元 |
| 2026-05-13 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-05-12 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-05-11 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-05-08 | 0.1539元 | 0.1539元 |
| 2026-05-07 | 0.1538元 | 0.1538元 |
| 2026-05-06 | 0.1540元 | 0.1540元 |
| 2026-04-29 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-04-28 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-04-27 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-04-24 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-04-23 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-04-22 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-04-21 | 0.1536元 | 0.1536元 |
| 2026-04-20 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-04-17 | 0.1537元 | 0.1537元 |
| 2026-04-16 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-04-15 | 0.1534元 | 0.1534元 |
| 2026-04-14 | 0.1535元 | 0.1535元 |
| 2026-04-13 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-04-10 | 0.1531元 | 0.1531元 |
| 2026-04-09 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-04-08 | 0.1532元 | 0.1532元 |
| 2026-04-07 | 0.1528元 | 0.1528元 |
| 2026-04-03 | 0.1525元 | 0.1525元 |
| 2026-04-02 | 0.1526元 | 0.1526元 |