中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1513元 (2025-12-18) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (438 / 573) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-17 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-12-16 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-15 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-12 | 0.1509元 | 0.1509元 |
| 2025-12-11 | 0.1509元 | 0.1509元 |
| 2025-12-10 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-09 | 0.1508元 | 0.1508元 |
| 2025-12-08 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-12-05 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-12-04 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-12-03 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-12-02 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-12-01 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-11-28 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-11-27 | 0.1515元 | 0.1515元 |
| 2025-11-26 | 0.1515元 | 0.1515元 |
| 2025-11-25 | 0.1515元 | 0.1515元 |
| 2025-11-24 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-11-21 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-11-20 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-11-19 | 0.1510元 | 0.1510元 |
| 2025-11-18 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-11-17 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-11-14 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-11-13 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-11-12 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-11-11 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-11-10 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-11-07 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-11-06 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-11-05 | 0.1509元 | 0.1509元 |
| 2025-11-04 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-11-03 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-10-31 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-10-30 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-10-29 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-10-28 | 0.1516元 | 0.1516元 |
| 2025-10-27 | 0.1517元 | 0.1517元 |
| 2025-10-24 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-10-23 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-10-22 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-10-21 | 0.1514元 | 0.1514元 |
| 2025-10-20 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-10-17 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-10-16 | 0.1513元 | 0.1513元 |
| 2025-10-15 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-10-14 | 0.1511元 | 0.1511元 |
| 2025-10-13 | 0.1512元 | 0.1512元 |
| 2025-10-10 | 0.1511元 | 0.1511元 |