中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1511元 (2025-12-17) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (438 / 573) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.68万元 | 0.50% | 18.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.25万元 | 0.50% | 30.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 38.16万元 | 0.50% | 11.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 41.60万元 | 0.50% | 12.99万元 | 0.15% |