中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） (008097.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08基金净值0.1539元 (2026-03-09) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (420 / 580) |
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中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额）(008097) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.79% | 86.21% | 5,259.00 | 6,563.03元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.42% | 87.58% | 5,234.00 | 6,537.96元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.19% | 93.81% | 394.00 | 8.34万元 | -- |