中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0420元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (442 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-23 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-07 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-22 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |