中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0643元 (2026-03-09) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (440 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2.93亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.69亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.47亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.43亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.46亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.56亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.34亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.93亿元 | -- |