中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (443 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.13亿 | 93.60% |
| (其中) 债券 | 3.13亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,284.12万 | 3.85% |
| 3 | 其他资产 | 853.01万 | 2.55% |
加载中......