中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0590元 (2026-03-12) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (437 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-28 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-06 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-05 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-29 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-26 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |