中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0178元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (412 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-10-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-10-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-10-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-10-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-10-08 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-28 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-09-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-09-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-09-15 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-09-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-11 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-10 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-09-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-09-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-09-01 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-28 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-06 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-31 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |