中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0532元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (444 / 583) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-03-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-06 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-04 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-03 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-02-05 | 1.0661元 | 1.0661元 |