中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） (008095.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0589元 (2026-03-11) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (440 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额）(008095) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.03% | 0.40% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.77% |
| 2025 | 0.35% | 1.10% | 0.32% | 0.28% | -0.36% | 0.72% | 0.06% | 0.20% | 0.98% | 0.18% | -0.009% | -0.44% | 3.41% |
| 2024 | 0.74% | -0.31% | -0.47% | -0.57% | 0.60% | 0.61% | 1.05% | 0.21% | -0.29% | 0.49% | 1.39% | -0.34% | 3.14% |
| 2023 | -1.08% | 0.45% | -0.08% | 0.18% | 0.38% | 0.43% | -0.44% | -1.98% | -0.65% | -0.45% | 1.29% | 1.90% | -0.10% |
| 2022 | -0.58% | -0.98% | -0.26% | 3.15% | 0.80% | -0.23% | 0.54% | 1.32% | 1.26% | 0.40% | 0.54% | -2.30% | 3.61% |
| 2021 | -0.42% | 0.13% | 0.95% | -0.73% | -0.59% | 0.87% | 0.24% | 0.35% | -0.41% | -2.30% | -1.13% | 0.35% | -2.70% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.02% | -0.22% | -0.11% | -0.11% | -0.42% | 0.13% | -0.66% |