海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9480元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% (2357 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票(008084) |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-09 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-07-08 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-07 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-07-06 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-07-03 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-07-02 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-07-01 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-06-30 | 2.3123元 | 2.3123元 |
| 2026-06-29 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-06-26 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-25 | 2.2791元 | 2.2791元 |
| 2026-06-24 | 2.2562元 | 2.2562元 |
| 2026-06-23 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-06-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-06-18 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-06-17 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2026-06-16 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-06-15 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-06-12 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-06-11 | 1.9855元 | 1.9855元 |
| 2026-06-10 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-06-09 | 2.0371元 | 2.0371元 |
| 2026-06-08 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-06-05 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-04 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-06-03 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-06-02 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-06-01 | 1.9827元 | 1.9827元 |
| 2026-05-29 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-28 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-27 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-26 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-05-25 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-22 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-05-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-20 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-19 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-18 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-15 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-05-14 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-05-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-12 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-11 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-07 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-05-06 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-04-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-29 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-28 | 1.7398元 | 1.7398元 |