海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0504元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (2370 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票(008084) |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-05-28 | 2.1091元 | 2.1091元 |
| 2026-05-27 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-05-26 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-05-25 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-22 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-05-21 | 2.0260元 | 2.0260元 |
| 2026-05-20 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-05-19 | 2.0516元 | 2.0516元 |
| 2026-05-18 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2026-05-15 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-05-14 | 2.0817元 | 2.0817元 |
| 2026-05-13 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-05-12 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-05-11 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-05-08 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-05-07 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-05-06 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-04-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-29 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-04-28 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-04-27 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-04-24 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-04-23 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-22 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-21 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-04-20 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-17 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-16 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-14 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-13 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-09 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-08 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-01 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-31 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-27 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-03-26 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-25 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-24 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-23 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-19 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-18 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |