海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8959元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.54% (2687 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票(008084) |
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海富通先进制造股票A(008085) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 1.16亿 | 7,777.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 1.54亿 | 9,523.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.78亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1.70亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.69亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.74亿 | 1.94亿元 | -- |