海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5474元 (2025-12-12) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (2684 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-12-11 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-09 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-08 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-05 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-04 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-12-02 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-11-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2025-11-25 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2025-11-24 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-11-21 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-11-20 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2025-11-19 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2025-11-18 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-11-17 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-14 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2025-11-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-11-12 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2025-11-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-11-10 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-11-07 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-11-06 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-05 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2025-11-04 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-11-03 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2025-10-31 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-10-30 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-10-29 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2025-10-28 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-10-27 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2025-10-24 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-10-23 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-10-22 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-10-21 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2025-10-20 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2025-10-17 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2025-10-16 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-10-14 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-10-13 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2025-10-10 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2025-10-09 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-09-30 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2025-09-29 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-09-26 | 1.6209元 | 1.6209元 |