海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9890元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率11.22% (2368 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票(008084) |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |