海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6452元 (2026-02-05) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2862 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-04 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-02-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-01-30 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-01-29 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-01-28 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-01-27 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-01-26 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-01-23 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-01-22 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-01-21 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-01-20 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-01-19 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-01-16 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-01-15 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-01-14 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-13 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-01-12 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-01-09 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-01-08 | 1.6635元 | 1.6635元 |
| 2026-01-07 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-01-06 | 1.6862元 | 1.6862元 |
| 2026-01-05 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-31 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2025-12-30 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-12-29 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-26 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-25 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2025-12-23 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-22 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-18 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2025-12-17 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2025-12-16 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-15 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-12-12 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-12-11 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2025-12-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-12-09 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-08 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-12-05 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-12-04 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-03 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2025-12-02 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-12-01 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-28 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-11-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-11-26 | 1.5160元 | 1.5160元 |