海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吕越超陈林海基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7425元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2778 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-04-20 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-04-17 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-04-16 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-04-14 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-04-13 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-10 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-09 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-04-08 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-04-07 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-04-03 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-01 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-31 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-27 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-03-26 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-03-25 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-24 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-23 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-20 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-03-19 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-18 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-03-17 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-16 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-03-13 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-12 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-03-11 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-10 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-03-09 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-03-06 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-05 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-03-04 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-03 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-03-02 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-27 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-02-26 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-02-25 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-24 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-02-13 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-02-12 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-02-11 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-02-10 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-02-09 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-02-06 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-02-05 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-04 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-02-03 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.6228元 | 1.6228元 |