海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6415元 (2026-02-06) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2846 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 88.60% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 88.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,419.19万 | 10.30% |
| 3 | 其他资产 | 366.46万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.53亿 | 76.06% |
| 批发和零售业 | 1,404.43万 | 4.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 965.58万 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 840.22万 | 2.53% |
| 采矿业 | 14.41万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 849.64万 | 2.56% |
| 金融 | 50.07万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 30.12万 | 0.09% |
| 通信服务 | 11.01万 | 0.03% |
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