海富通先进制造股票A (008085.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4918元 (2025-12-15) 基金经理吕越超陈林海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (2833 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通先进制造股票C |
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海富通先进制造股票A(008085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,931.94万 | 9.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,644.36万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.54亿 | 70.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,533.44万 | 11.02% |
| 批发和零售业 | 1,005.55万 | 2.00% |
| 建筑业 | 714.91万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 602.30万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.79%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 268.34万 | 0.53% |
| 金融 | 71.95万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 45.07万 | 0.09% |
| 通信服务 | 13.62万 | 0.03% |
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