国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8023元 (2026-01-21) 基金经理谢夫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率336.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% (2596 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-01-20 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-19 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-01-16 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-01-15 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-01-14 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-13 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-01-12 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-01-09 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-01-08 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-07 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-01-06 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-01-05 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2025-12-31 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2025-12-30 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2025-12-29 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-12-26 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2025-12-25 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-12-24 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-23 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-22 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-12-19 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-18 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-17 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-16 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-12-15 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-12-12 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2025-12-11 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2025-12-10 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-12-09 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2025-12-08 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2025-12-05 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2025-12-04 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2025-12-03 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-12-02 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-01 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2025-11-28 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-27 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-11-26 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2025-11-25 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2025-11-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-11-21 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2025-11-20 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2025-11-19 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2025-11-18 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-11-17 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-14 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-11-12 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-11-11 | 1.4805元 | 1.4805元 |