国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1204元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率139.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1824 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-08-27 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-08-26 | 2.0745元 | 2.0745元 |
| 2026-08-25 | 2.0632元 | 2.0632元 |
| 2026-08-24 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-08-21 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-08-20 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-19 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-08-18 | 2.2588元 | 2.2588元 |
| 2026-08-17 | 2.2698元 | 2.2698元 |
| 2026-08-14 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2026-08-13 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-08-12 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-08-11 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-08-10 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-08-07 | 2.1610元 | 2.1610元 |
| 2026-08-06 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-08-05 | 2.0873元 | 2.0873元 |
| 2026-08-04 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-08-03 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-07-31 | 1.9781元 | 1.9781元 |
| 2026-07-30 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-29 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-07-28 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-27 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-07-24 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-07-23 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2026-07-22 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-07-21 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-07-20 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2026-07-17 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-07-16 | 2.2785元 | 2.2785元 |
| 2026-07-15 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-07-14 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2026-07-13 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-07-10 | 2.5111元 | 2.5111元 |
| 2026-07-09 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-07-08 | 2.4715元 | 2.4715元 |
| 2026-07-07 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-07-06 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-07-03 | 2.6376元 | 2.6376元 |
| 2026-07-02 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-07-01 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-06-30 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-06-29 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-06-26 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-06-25 | 2.5531元 | 2.5531元 |
| 2026-06-24 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-06-23 | 2.4023元 | 2.4023元 |
| 2026-06-22 | 2.4758元 | 2.4758元 |