国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1204元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率139.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1824 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,718.27万 | 92.57% |
| (其中) 股票 | 1,718.27万 | 92.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.05万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 14.84万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,575.63万 | 84.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142.64万 | 7.68% |
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