国寿安保研究精选混合A (008082.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理谢夫基金类型混合型成立日期2019-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2074元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率247.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (1954 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保研究精选混合C |
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国寿安保研究精选混合A(008082) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,183.94万 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 1,183.94万 | 93.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.95万 | 6.40% |
| 3 | 其他资产 | 3,977.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,105.30万 | 87.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.64万 | 6.22% |
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